сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Внешэкономбанк" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

Внешэкономбанк - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Внешэкономбанк

1.3. Место нахождения эмитента: проспект Академика Сахарова д. 9, Москва, 107078, Россия

1.4. ОГРН эмитента: 1077711000102

1.5. ИНН эмитента: 7750004150

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00004-T

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15609

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.10.2018

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента" (опубликовано 10.10.2018 17:59:48) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=lHRLOS4qkUyUku3nOFxXYg-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:

Краткое описание внесенных изменений:

В связи с принятием Эмитентом решения об изменении даты начала размещения неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя серии ПБО-001Р-К097 с обязательным централизованным хранением, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы облигаций (идентификационный номер Программы облигаций № 4-00004-Т-001P-02E от 27.05.2015), идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4B02-108-00004-T-001P от 17.07.2018, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZNC7, изменяется дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (проценты по облигациям) должно быть исполнено, указанная в п. 2.8 корректируемого сообщения.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

"Сообщение о существенном факте

"О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Внешэкономбанк

1.3. Место нахождения эмитента проспект Академика Сахарова, д.9, Москва, 107078, Россия

1.4. ОГРН эмитента 107711000102

1.5. ИНН эмитента 7750004150

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00004-T

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.veb.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15609

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10.10.2018

2. Содержание сообщения

"О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента"

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии ПБО-001Р-К097 с обязательным централизованным хранением, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы облигаций (идентификационный номер Программы облигаций № 4-00004-Т-001P-02E от 27.05.2015), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZNC7 (далее - "Биржевые облигации").

2.2. Идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4B02-108-00004-T-001P от 17.07.2018.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:

решение принято первым заместителем председателя Внешэкономбанка - членом правления.

2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 10.10.2018.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

В соответствии с условиями выпуска Биржевых облигаций:

первый купонный период - 29 дней с даты начала размещения Биржевых облигаций.

В соответствии с принятым 26.09.2018 эмитентом решением о досрочном погашении Биржевых облигаций:

первый купонный период - 28 дней с даты начала размещения Биржевых облигаций.

2.6. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер начисленных доходов по Биржевым облигациям за каждый купонный период в соответствии с условиями выпуска Биржевых облигаций:

по первому купону - 116 400 000 (Сто шестнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей.

Размер купонного дохода на одну Биржевую облигацию за каждый купонный период:

по первому купону - 7,32 (Семь целых тридцать две сотых) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 5,82 рубля (Пять рублей восемьдесят две копейки).

Общий размер начисленных доходов по Биржевым облигациям за каждый купонный период в соответствии с принятым 26.09.2018 эмитентом решением о досрочном погашении Биржевых облигаций:

по первому купону - 112 400 000 (Сто двенадцать миллионов четыреста тысяч) рублей.

Размер купонного дохода на одну Биржевую облигацию за каждый купонный период:

по первому купону - 7,32 (Семь целых тридцать две сотых) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 5,62 рубля (Пять рублей шестьдесят две копейки).

2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

В соответствии с принятым 26.09.2018 эмитентом решением о досрочном погашении Биржевых облигаций: первый купон - 16.11.2018.

3. Подпись

3.1. Вице-президент Блока "Финансы и развитие"

(по доверенности от 13.10.2017 № 539) К.В. Нефёдова

(подпись)

3.2. Дата "10" октября 2018 г. М.П."

3. Подпись

3.1. Вице-президент Блока "Финансы и развитие" (на основании доверенности от 13.10.2017 № 539)

К.В. Нефёдова

3.2. Дата 11.10.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru