ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
Внешэкономбанк - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Сообщение о существенном факте
"О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Внешэкономбанк
1.3. Место нахождения эмитента проспект Академика Сахарова, д.9, Москва, 107078, Россия
1.4. ОГРН эмитента 107711000102
1.5. ИНН эмитента 7750004150
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00004-T
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.veb.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15609
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25.09.2018
2. Содержание сообщения
"О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента"
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии ПБО-001Р-К093 с обязательным централизованным хранением, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы облигаций (идентификационный номер Программы облигаций № 4-00004-Т-001P-02E от 27.05.2015), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZKV3 (далее - "Биржевые облигации").
2.2. Идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4B02-104-00004-T-001P от 17.07.2018.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
решение принято первым заместителем председателя Внешэкономбанка - членом правления.
2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 25.09.2018.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
В соответствии с условиями выпуска Биржевых облигаций:
первый купонный период - 29 дней с даты начала размещения Биржевых облигаций.
В соответствии с принятым 04.09.2018 эмитентом решением о досрочном погашении Биржевых облигаций:
первый купонный период - 21 день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
2.6. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
Общий размер начисленных доходов по Биржевым облигациям за каждый купонный период в соответствии с условиями выпуска Биржевых облигаций:
по первому купону - 115 600 000 (Сто пятнадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей.
Размер купонного дохода на одну Биржевую облигацию за каждый купонный период:
по первому купону - 7,27 (Семь целых двадцать семь сотых) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 5,78 рубля (Пять рублей семьдесят восемь копеек).
Общий размер начисленных доходов по Биржевым облигациям за каждый купонный период в соответствии с принятым с принятым 04.09.2018 эмитентом решением о досрочном погашении Биржевых облигаций:
по первому купону - 83 600 000 (Восемьдесят три миллиона шестьсот тысяч) рублей.
Размер купонного дохода на одну Биржевую облигацию за каждый купонный период:
по первому купону - 7,27 (Семь целых двадцать семь сотых) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 4,18 рубля (Четыре рубля восемнадцать копеек).
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов по Биржевым облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
В соответствии с принятым 04.09.2018 эмитентом решении о досрочном погашении Биржевых облигаций: первый купон - 18.10.2018.
3. Подпись
3.1. Старший управляющий директор
руководитель Департамента рынков капитала
и отношений с инвесторами
(по доверенности от 13.10.2017 № 539) К.В. Нефёдова
(подпись)
3.2. Дата "25" сентября 2018 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия