ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "КБ ДельтаКредит" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о существенном факте

"О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "КБ ДельтаКредит"

1.3. Место нахождения эмитента 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.2

1.4. ОГРН эмитента 1027739051988

1.5. ИНН эмитента 7705285534

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03338В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru

2. Содержание сообщения

"О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента"

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-25, в количестве 6 000 000 (Шесть миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей, со сроком погашения в дату, которая наступает по истечении 10 (Десяти) лет с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-25, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, идентификационный номер выпуска 4В022503338В от "02" февраля 2015г., ISIN RU000A0JVNB2 (далее - Биржевые облигации).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): идентификационный номер выпуска 4В022503338В от 02.02.2015 г.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:

Решение об установлении процентной ставки по седьмому купонному периоду Биржевых облигаций в размере 5,00% годовых, принято И.о. Председателя Правления АО "КБ ДельтаКредит" "20" июля 2018 г. (Приказ №99-П от "20" июля 2018 г.).

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней седьмого купонного периода в порядке и на условиях, определенных в п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг и законодательством Российской Федерации.

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:

Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям эмитента - "20" июля 2018 г.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления эмитента.

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: 6 месяцев

Седьмой купонный период:

Дата начала 7-го купонного периода - 28.07.2018.

Дата окончания 7-го купонного периода - 28.01.2019.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Биржевым облигациям:

7-й купон - 151 260 000,00 (Сто пятьдесят один миллион двести шестьдесят тысяч 00/100) рублей.

Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию:

7-й купон - 25 (Двадцать пять) рублей 21 (Двадцать одна) копейка.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации:

7-й купон - 5,00% (Пять целых ноль сотых процента) годовых.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:

По седьмому купонному периоду: 28.01.2019.

3. Подпись

3.1. И.о. Председателя Правления АО "КБ ДельтаКредит" Денис Петрович Ковалев

(подпись)

3.2. Дата " 20 " июля 20 18 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru