ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "УК АИЖК" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Сообщение о расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев" (опубликовано 08.12.2017 20:04:08) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=Xmq-C9EPsZkuKSrC074cXZw-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:
Сообщение о расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев, а также о сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Кутузовский" (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 03.06.2016 за № 3164).
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания АИЖК" (далее - Управляющая компания) сообщает о расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев, а также о сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Кутузовский" (далее - Фонд):
расчетная стоимость инвестиционного пая, на которую выдается один инвестиционный пай при выдаче дополнительных инвестиционных паев Фонда на 7 декабря 2017 г. (последний рабочий день срока приема заявок) составляет 1 176,04 рублей.
Срок оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев Фонда: с 08 декабря 2017 г. по 07 марта 2018 г. включительно*.
В оплату дополнительных инвестиционных паев Фонда передаются: денежные средства и (или) облигации российских хозяйственных обществ, и (или) инвестиционные паи российских паевых инвестиционных фондов и (или) недвижимое имущество, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда.
Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 3 000 000 (трех миллионов) рублей. Настоящее условие не распространяется на лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату принятия Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев.
Реквизиты транзитного расчетного счета для перечисления денежных средств, передаваемых в оплату дополнительных инвестиционных паев Фонда:
Получатель платежа: ООО "УК АИЖК"; ИНН: 7704366195; КПП: 770401001;
Расчетный счет: № 40501 810 5 0026 0000006 в Банк ВТБ (ПАО) г. Москва, к/с 30101810700000000187 ГУ Банка России по ЦФО; БИК 044525187.
Реквизиты транзитного счета депо для зачисления ценных бумаг, передаваемых в оплату дополнительных инвестиционных паев Фонда:
Номер транзитного счета депо: ТС0060. Договор транзитного счета депо от 01.03.2017 № 61/ТР.
Полное наименование депозитария: Акционерное общество "Национальная кастодиальная компания". Сокращенное наименование: АО "НКК". ОГРН: 1067746739554. Дата регистрации юр. лица: 26.06.2006. Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.
Реквизиты АО "НКК" в НКО АО НРД:
Код депонента (идентификатор): MC0281000000
Номер счета депо: ML0810010068
Номер раздела счета депо: 00000000000000000
Договор междепозитарного счета депо № 2810/ДМС-0 от 30.09.2008.
__________________
* Днем окончания (истечения) срока оплаты инвестиционных паев при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев Фонда также считается день, на который все имущество, указанное в заявках на приобретение инвестиционных паев, поданных лицами, имеющими такое преимущественное право, передано в оплату инвестиционных паев Фонда.
Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания АИЖК".
ООО "УК АИЖК" имеет лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 10.10.2016 № 21-000-1-00998, предоставленную Банком России.
Полное фирменное наименование Специализированного депозитария Фонда: Акционерное общество "Национальная кастодиальная компания".
Получить подробную информацию и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, а также с иными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, можно по адресу: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, пом. XIII, ком. 44 или по тел./факсу (499) 681-06-62 и на сайте: www.uk-ahml.ru.
Обращаем внимание, что стоимость инвестиционных паев Фонда может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, и прежде чем приобрести инвестиционный пай Фонда следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фонда.
Генеральный директор И.А. Балкарова
Краткое описание внесенных изменений: во 2-м абзаце Сообщения скорректирована расчетная стоимость инвестиционного пая, на которую выдается один инвестиционный пай при выдаче дополнительных инвестиционных паев Фонда на 7 декабря 2017 г. (последний рабочий день срока приема заявок). Расчетная стоимость пая составляет 1 176,04 рублей.
Генеральный директор И.А. Балкарова
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия