ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО УК "БКС" - Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1. Управляющая компания: АО УК "БКС"
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00071, выдана ФСФР РФ 25.06.2002
3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "БКС Основа", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 08.10.2003, N 0140-58233625
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 14.12.2017 4205,67
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 13.12.2017 4243,24
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,89
8. Стоимость чистых активов, руб., на 14.12.2017 723889851,36
9. Стоимость чистых активов, руб., на 13.12.2017 724157711,53
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,04
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37
И.О. Генерального директор Ковлешенко О. Ю.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия