ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ЗАО "ИА Надежный дом-1" - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Сообщение о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Надежный дом-1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "ИА Надежный дом-1"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 10, строение 2А
1.4. ОГРН эмитента: 1147746480551
1.5. ИНН эмитента: 7704863246
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 82441-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35384; http://www.nd-1.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса "Б" (далее по тексту - "Облигации", "Облигации класса "Б"), обязательства по которым исполняются после обязательств Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент Надежный дом-1" (далее по тексту - "Эмитент") по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса "А", обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций класса "Б" и по усмотрению Эмитента. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVU99
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-01-82441-H, "24" сентября 2015 года.
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: с 15.09.2017г. по 15.12.2017г. (восьмой купонный период).
2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента класса "Б": 9 773 983,80 руб.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента класса "Б": 30,73 руб.
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате: 318 060 (Триста восемнадцать тысяч шестьдесят) штук.
2.6. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов по Облигациям класса "Б" осуществлена денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 14.12.2017г.
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям эмитента должно быть исполнено: 15.12.2017г.
2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента, за соответствующий отчетный (купонный) период):
- общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента класса "Б": 9 773 983,80 руб.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "ТКС - Управление"
Т.В. Качалина
3.2. Дата 15.12.2017г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.